Приветствуем вас в блоге Xena Exchange! Мы давно занимаемся трейдингом — и хотим поделиться с вами знаниями об основных понятиях и принципах работы с криптовалютными активами и деривативными контрактами. Большинство пользователей не используют всего биржевого функционала — а зря, ведь он поможет сохранить трейдеру нервы и деньги.

Для каждой цели — свой ордер

Для начала рассмотрим релевантные для большинства других бирж типы ордеров на примере площадки Xena Exchange. По характеру исполнения они делятся на три типа: рыночный (market order), лимитный (limit order) и стоповый (stop order).

Итак, вы зашли на любимую биржу и увидели, что цена BTC пробила $3400. Какая вкусная цена — думаете вы и размещаете рыночный ордер на покупку BTC по текущей цене. Исполнение такого ордера происходит практически моментально — и вот вы уже видите желанные биткоины на своем балансе.

Вы предчувствуете скорый рост и выставляете лимитный ордер на продажу BTC по цене не ниже $3800. Теперь ваша заявка будет отложена до того момента, пока цена биткоина не пробьет заявленную планку. Лимитный ордер позволяет продать или купить какой-либо актив по определенной цене, но не дает гарантию исполнения. Для открытия длинной позиции такие ордера ставят чуть выше уровня сопротивления — тогда, если цена упадет до сопротивления, выставленный ордер сработает и начнется длинная позиция.
Или вы решили перестраховаться — никто не знает, когда рынок достигнет дна — и выставляете стоповый ордер на продажу BTC по цене $3350. Теперь максимум, который вы можете потерять на своей позиции составляет $50. Стоповые ордера можно ставить и на покупку: например, если выставить его чуть выше уровня сопротивления, то при пробитии уровня и движении тренда вверх стоп сработает — и также откроется длинная позиция.

Все вышеперечисленные ордера имеют дополнительные возможности ограничения рисков и автоматического завершения сделок. Минимизировать потери во время падения и попытаться свести их к нулю помогут Stop Loss ордера, а для продажи по выгодной цене трейдеры используют Take Profit.

Cначала Stop Loss, затем Take Profit

Stop Loss (стоп-ордер) и Take Profit (лимитный ордер) – это отложенные ордера, которые срабатывают при прохождении ценой определенных уровней. При выставлении подобных ордеров трейдер ограничивает размер своей прибыли и убытков. Заранее выставленные уровни Stop Loss и Take Profit позволяют завершить сделку автоматически.

Наиболее надежные уровни для установки Stop Loss для длинной позиции — немного ниже уровня поддержки, а для Take Profit — чуть ниже уровни сопротивления. Некоторые трейдеры выставляют ордера этого типа ниже или выше линий скользящих средних (индекс MACD), график которых представлен в интерфейсе большинства бирж. Для внутридневной торговли часто используется вариант установки “короткого” стоп-лосса, когда ордер выставляется за минимум предыдущий свечи.

PNL (Profit and Loss) Ratio — полезный инструмент, который позволяет автоматически рассчитать уровень, на котором будет установлен Take Profit в зависимости от желаемого результата.

Trailing Stop Loss — в ногу с графиком

Trailing Stop Loss — разновидность Stop Loss на Xena Exchange, при которой ценовой уровень, служащий сигналом к исполнению ордера в стакане меняется в соответствии с изменением биржевого курса. Trailing Stop Loss позволяет минимизировать риски при движении цены в направлении вашего прогноза.

Экспериментируем с Trailing Stop Loss для закрытия позиции без существенных потерь. Выставляем 3% в качестве уровня стопа, что соответствует $3298. Теперь планка при росте рынка всегда будет держаться на расстоянии 3% от текущей цены. Рассмотрим, как будет двигаться уровень trailing stop loss в зависимости от биржевой цены BTC.
В нашем случае открытие позиции произошло на $3400, а закрытие на $3798

Attempt Zero Loss — в погоне за нулевыми убытками

Attempt zero loss — еще одна разновидность stop loss ордеров, при которой процентная планка stop-ордера при достижении цены входа остается неизменной.

Теперь рассмотрим, как в нашем случае сработает Attempt Zero Loss. Те же три процента и та же динамика изменения курса.
При достижении цены в $3400, stop loss не меняется до момента закрытия позиции. В данном случае Trailing Stop Loss кажется гораздо привлекательнее, но так бывает не всегда. В случае, когда трейдер стремится закрыть позицию по конкретной цене и выставляет take profit, например, на уровне $4000, Trailing Stop Loss может привести к преждевременному закрытию позиции.

Сейчас — или никогда

Также ордера различаются по сроку действия: IOC (Immediate or Cancelled) и FOK (Fill or Kill). IOC- и FOK-ордера должны быть исполнены моментально по цене лимита или выше; разница в том, что IOC ордера поддерживают частичное исполнение заявки, а FOK — нет.

Вернемся к ситуации, где вы хотите купить BTC по цене $3400. Вы выставляете IOC ордер на покупку 1 BTC по этой цене, и он заполняется наполовину. В таком случае вторая часть ордера будет отменена и отразится на вашем балансе. Если бы это был FOK-ордер, он мог бы быть или исполнен, или отменен полностью.

Попробуй разные типы ордеров на Xena Exchange

Команда Xena Exchange учла пожелания трейдеров и интегрировала в систему поддержку всех трех типов ордеров: рыночного, лимитного, стоп-ордера. Теперь трейдеру доступен максимальный набор инструментов для эффективной торговли. Кроме того, 18 февраля биржа выпускает деривативные контракты BTC/USD, а 27 февраля состоится запуск пары контракта на GRAM к USD.

В дополнение к вышеперечисленным типам ордеров Xena Exchange имеет индикаторы и графики изменения трендов и объемов торговли, которые дают сигнал к покупке или продаже определенного актива. О том, как научиться читать графики, и что для этого нужно — мы непременно поговорим в будущих статьях.